‘투자의 귀재’ 워런 버핏, 올해 첫 사무라이본드 찍는다

[더구루=홍성환 기자] ‘투자의 귀재’ 워런 버핏이 이끄는 버크셔해서웨이가 올해 첫 사무라이본드 발행에 나섰다. 일본이 마이너스 금리를 해제했음에도 엔화 약세가 이어짐에 따라 자금 조달 이점에 여전하다는 판단에 따른 것으로 풀이된다. 

9일 블룸버그통신 등에 따르면 버크셔해서웨이는 엔화 표시 채권 발행을 준비 중이다. 버크셔해서웨이가 실제 사무라이본드를 발행하면 일본의 금리인상 이후 첫 번째 비금융사 발행이다.

사무라이본드는 외국 정부나 기업이 일본 내 투자자를 대상으로 일본에서 발행하는 엔화 표시 채권이다. 원리금 상환과 지급은 엔화로 계산하며, 이율은 일본 국채금리를 기준으로 한다. 초저금리와 역대급 엔저가 장기화하면서 전 세계적으로 사무라이본드 발행 수요가 늘었다.

버크셔해서웨이는 그동안 사무라이본드를 적극적으로 발행했다. 앞서 작년 6월 11억 달러 규모로 엔화 채권을 발행했고, 작년 11월에도 8억300만 달러 규모로 사무라이본드를 찍었다.

최근 일본 중앙은행이 마이너스 금리를 해제했음에도 엔화 약세가 지속하고 있다. 앞서 일본은행은 지난달 금융정책결정 회의에서 마이너스 금리를 해제했다. 1990년대 거품경제 붕괴 이후 ‘잃어버린 30년’이라는 장기 불황에 빠진 일본은 2016년 2월부터 단기 정책 금리를 -0.1%로 유지해 왔다. 

버크셔해서웨이는 사무라이본드 발행으로 조달한 자금을 일본 기업에 대한 투자를 확대할 전망이다. 작년 말 기준 이 회사는 일본 5대 종합상사(이토추·마루베니·미쓰비시·미쓰이·스미토모) 지분을 9% 보유하고 있다. 지난해 4월 7.4%에서 이후 9%까지 늘린 것이다.

버크셔는 1조 3000억 엔의 채권 수익으로 일본 진출에 필요한 대부분의 자금을 조달했고, 2019년 7월부터 5개 기업에 총 1조 6000억 엔을 투입해왔다. 이들 5개 종목의 평균 미실현 수익률은 현재 55%에 달한다고 버크셔는 설명했다.

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